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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 763.00 | | 811 763.00 | 811 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 289.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 453.00 | 24 297.00 | 13 156.00 | 37 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 412.00 | 263 083.00 | 126 329.00 | 389 412.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 160.00 | 291 620.00 | 1 019 541.00 | 1 311 160.00 |
BT Marchandises | 155 395.00 | 19 621.00 | 135 774.00 | 155 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
BZ Autres créances | 152 968.00 | | 152 968.00 | 152 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 185 115.00 | | 185 115.00 | 185 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 598.00 | 19 621.00 | 538 977.00 | 558 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 758.00 | 311 241.00 | 1 558 518.00 | 1 869 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
CU Autres participations | 22 643.00 | 1 950.00 | 20 693.00 | 22 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 643 444.00 | 574 610.00 | | 643 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 337.00 | 88 834.00 | | 162 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 173.00 | 3 305.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 851 877.00 | 708 673.00 | | 851 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 073.00 | 425 157.00 | | 330 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 47 187.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 590.00 | 159 486.00 | | 202 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 514.00 | 105 178.00 | | 140 514.00 |
EA Autres dettes | 33 418.00 | 18 386.00 | | 33 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 640.00 | 758 633.00 | | 706 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 518.00 | 1 467 306.00 | | 1 558 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 167.00 | 428 831.00 | | 458 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 223.00 | | 1 697 223.00 | 1 697 223.00 |
FG Production vendue services | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 548.00 | | 1 791 548.00 | 1 791 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | 690.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 690.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 690.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 792.00 | 25 842.00 | | 62 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 424.00 | 1 577 212.00 | | 1 806 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 087.00 | 1 488 378.00 | | 1 644 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 337.00 | 88 834.00 | | 162 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 102.00 | 6 429.00 | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 668.00 | | 5 608.00 | 1 308 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 70 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 1 311 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136.00 | 814 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 426 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 189.00 | | | 814 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 745.00 | | 4 095.00 | 425 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 734.00 | | 1 513.00 | 68 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 025.00 | 33 756.00 | 3 111.00 | 259 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 46.00 | 136.00 | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 646.00 | 33 710.00 | 2 975.00 | 256 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 115.00 | 506.00 | | 19 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 065.00 | 506.00 | | 21 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 065.00 | 506.00 | | 21 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 590.00 | 202 590.00 | | 202 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VC Groupe et associés | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 802.00 | 81 328.00 | 248 474.00 | 329 802.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 007.00 | 217 408.00 | 47 599.00 | 265 007.00 |
VW T.V.A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 640.00 | 458 167.00 | 248 474.00 | 706 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |