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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 763.00 | | 811 763.00 | 811 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 556.00 | 33 136.00 | 8 420.00 | 41 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 206.00 | 314 454.00 | 259 751.00 | 574 206.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 869.00 | 351 830.00 | 1 152 040.00 | 1 503 869.00 |
BT Marchandises | 244 557.00 | 19 009.00 | 225 548.00 | 244 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 905.00 | | 91 905.00 | 91 905.00 |
BZ Autres créances | 183 179.00 | | 183 179.00 | 183 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 206 138.00 | | 206 138.00 | 206 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 988.00 | 19 009.00 | 745 979.00 | 764 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 858.00 | 370 838.00 | 1 898 019.00 | 2 268 858.00 |
CU Autres participations | 19 358.00 | 1 950.00 | 17 408.00 | 19 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 749 624.00 | 705 781.00 | | 749 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 021.00 | 193 843.00 | | 209 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 756.00 | 2 964.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 324.00 | 944 512.00 | | 1 002 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 089.00 | 248 683.00 | | 359 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 084.00 | 10.00 | | 51 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 309.00 | 217 810.00 | | 348 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 582.00 | 97 793.00 | | 104 582.00 |
EA Autres dettes | 32 631.00 | 14 763.00 | | 32 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 695.00 | 579 058.00 | | 895 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 019.00 | 1 523 571.00 | | 1 898 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 033.00 | 399 795.00 | | 639 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 715.00 | | 186 440.00 | 1 320 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 285.00 | 74 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 1 503 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 053.00 | | | 814 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 407.00 | | 179 356.00 | 436 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 255.00 | | 7 086.00 | 70 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 238.00 | 27 642.00 | | 322 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 948.00 | 27 642.00 | | 319 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 244.00 | | 236.00 | 19 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 194.00 | | 236.00 | 21 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 194.00 | | 236.00 | 21 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 309.00 | 348 309.00 | | 348 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VC Groupe et associés | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 622.00 | 102 165.00 | 210 165.00 | 416 622.00 |
VI Groupe et associés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 205.00 | | | 182 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 460.00 | 313 768.00 | 54 697.00 | 368 460.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 489.00 | 639 033.00 | 210 165.00 | 953 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |