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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 763.00 | | 811 763.00 | 811 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 589.00 | 45 785.00 | 21 804.00 | 67 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 552.00 | 429 895.00 | 335 657.00 | 765 552.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 766.00 | 477 971.00 | 1 252 795.00 | 1 730 766.00 |
BT Marchandises | 289 122.00 | 23 640.00 | 265 482.00 | 289 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
BZ Autres créances | 130 747.00 | | 130 747.00 | 130 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 901 059.00 | | 901 059.00 | 901 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 204.00 | 23 640.00 | 1 377 564.00 | 1 401 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 970.00 | 501 611.00 | 2 630 360.00 | 3 131 970.00 |
CU Autres participations | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 648 466.00 | 781 865.00 | | 648 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 707.00 | 66 600.00 | | 472 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 072.00 | 2 879.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 168.00 | 893 268.00 | | 1 165 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 961.00 | 614 952.00 | | 737 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 876.00 | 288 843.00 | | 387 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 604.00 | 167 246.00 | | 300 604.00 |
EA Autres dettes | 38 751.00 | 32 861.00 | | 38 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 191.00 | 1 103 902.00 | | 1 465 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 360.00 | 1 997 170.00 | | 2 630 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 510.00 | | 200 256.00 | 1 530 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 053.00 | | | 814 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 269.00 | | 195 872.00 | 637 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 189.00 | | 4 384.00 | 79 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 722.00 | 47 249.00 | | 430 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 432.00 | 47 249.00 | | 428 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 886.00 | | 4 245.00 | 27 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 886.00 | | 4 245.00 | 27 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 886.00 | | 4 245.00 | 27 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 876.00 | 387 876.00 | | 387 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 605.00 | 150 605.00 | | 150 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
UX Autres créances clients | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VC Groupe et associés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 676.00 | 141 279.00 | 508 765.00 | 737 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 340.00 | 210 493.00 | 66 847.00 | 277 340.00 |
VW T.V.A. | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 191.00 | 868 794.00 | 508 765.00 | 1 465 191.00 |