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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 763.00 | | 811 763.00 | 811 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 227.00 | 28 931.00 | 8 296.00 | 37 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 180.00 | 291 017.00 | 108 163.00 | 399 180.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 715.00 | 324 188.00 | 996 527.00 | 1 320 715.00 |
BT Marchandises | 161 964.00 | 19 244.00 | 142 720.00 | 161 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 282.00 | | 97 282.00 | 97 282.00 |
BZ Autres créances | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 288.00 | 19 244.00 | 527 044.00 | 546 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 003.00 | 343 432.00 | 1 523 571.00 | 1 867 003.00 |
CU Autres participations | 22 643.00 | 1 950.00 | 20 693.00 | 22 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 705 781.00 | 643 444.00 | | 705 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 843.00 | 162 337.00 | | 193 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 964.00 | 4 173.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 944 512.00 | 851 877.00 | | 944 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 683.00 | 330 073.00 | | 248 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 810.00 | 202 590.00 | | 217 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 793.00 | 140 514.00 | | 97 793.00 |
EA Autres dettes | 14 763.00 | 33 418.00 | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 058.00 | 706 640.00 | | 579 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 571.00 | 1 558 518.00 | | 1 523 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 795.00 | 458 167.00 | | 399 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 160.00 | | 9 780.00 | 1 311 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 1 320 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 436 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 053.00 | | | 814 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 865.00 | | 9 767.00 | 426 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 242.00 | | 13.00 | 70 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 670.00 | 32 795.00 | 226.00 | 289 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 380.00 | 32 794.00 | 226.00 | 287 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 621.00 | | 377.00 | 19 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 571.00 | | 377.00 | 21 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 571.00 | | 377.00 | 21 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 810.00 | 217 810.00 | | 217 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VC Groupe et associés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 474.00 | 69 210.00 | 179 263.00 | 248 474.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | 4 803.00 | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 356.00 | 265 744.00 | 47 612.00 | 313 356.00 |
VW T.V.A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 058.00 | 399 795.00 | 179 263.00 | 579 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |