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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 763.00 | | 811 763.00 | 811 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 349.00 | 41 701.00 | 11 648.00 | 53 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 920.00 | 386 731.00 | 197 189.00 | 583 920.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 510.00 | 430 722.00 | 1 099 789.00 | 1 530 510.00 |
BT Marchandises | 229 135.00 | 27 886.00 | 201 250.00 | 229 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
BZ Autres créances | 145 128.00 | | 145 128.00 | 145 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 477 048.00 | | 477 048.00 | 477 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 267.00 | 27 886.00 | 897 381.00 | 925 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 777.00 | 458 607.00 | 1 997 170.00 | 2 455 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
CU Autres participations | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 781 865.00 | 778 645.00 | | 781 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 600.00 | 133 220.00 | | 66 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 879.00 | 4 175.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 893 268.00 | 957 964.00 | | 893 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 952.00 | 296 638.00 | | 614 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 843.00 | 257 182.00 | | 288 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 246.00 | 112 368.00 | | 167 246.00 |
EA Autres dettes | 32 861.00 | 22 886.00 | | 32 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 902.00 | 762 879.00 | | 1 103 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 170.00 | 1 720 843.00 | | 1 997 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 088.00 | 550 212.00 | | 941 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 178.00 | | 20 332.00 | 1 510 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 053.00 | | | 814 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 622.00 | | 12 647.00 | 624 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 503.00 | | 7 685.00 | 71 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 010.00 | 39 711.00 | | 391 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 720.00 | 39 711.00 | | 388 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 563.00 | 7 322.00 | | 20 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 563.00 | 7 322.00 | | 20 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 563.00 | 7 322.00 | | 20 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 843.00 | 288 843.00 | | 288 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
UX Autres créances clients | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 144.00 | 395 144.00 | | 395 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 808.00 | 56 994.00 | 76 551.00 | 219 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 016.00 | 218 552.00 | 62 464.00 | 281 016.00 |
VW T.V.A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 902.00 | 941 088.00 | 76 551.00 | 1 103 902.00 |