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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 763.00 | | 811 763.00 | 811 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 971.00 | 37 780.00 | 9 190.00 | 46 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 651.00 | 350 940.00 | 226 711.00 | 577 651.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 178.00 | 391 010.00 | 1 119 168.00 | 1 510 178.00 |
BT Marchandises | 228 580.00 | 20 563.00 | 208 016.00 | 228 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
BZ Autres créances | 182 729.00 | | 182 729.00 | 182 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 239.00 | 20 563.00 | 601 676.00 | 622 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 417.00 | 411 573.00 | 1 720 843.00 | 2 132 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 778 645.00 | 749 624.00 | | 778 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 220.00 | 209 021.00 | | 133 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 175.00 | 1 756.00 | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 957 964.00 | 1 002 324.00 | | 957 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 638.00 | 359 089.00 | | 296 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 806.00 | 51 084.00 | | 73 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 182.00 | 348 309.00 | | 257 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 368.00 | 104 582.00 | | 112 368.00 |
EA Autres dettes | 22 886.00 | 32 631.00 | | 22 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 879.00 | 895 695.00 | | 762 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 843.00 | 1 898 019.00 | | 1 720 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 212.00 | 639 033.00 | | 550 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 869.00 | | 8 941.00 | 1 503 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 633.00 | 71 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 1 510 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 053.00 | | | 814 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 761.00 | | 8 861.00 | 615 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 055.00 | | 81.00 | 74 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 880.00 | 41 130.00 | | 349 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 590.00 | 41 130.00 | | 347 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 009.00 | 1 554.00 | | 19 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 959.00 | 1 554.00 | 1 950.00 | 20 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | 1 554.00 | 1 950.00 | 20 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 182.00 | 257 182.00 | | 257 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
UX Autres créances clients | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VC Groupe et associés | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 434.00 | 83 767.00 | 118 761.00 | 296 434.00 |
VI Groupe et associés | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 611.00 | 297 833.00 | 54 778.00 | 352 611.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 879.00 | 550 212.00 | 118 761.00 | 762 879.00 |