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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
AH Fonds commercial | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 051 972.00 | 532 053.00 | 3 519 919.00 | 4 051 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095 237.00 | 5 673 019.00 | 422 219.00 | 6 095 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 126.00 | | 353 126.00 | 353 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 795 858.00 | 6 468 612.00 | 4 327 246.00 | 10 795 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 897 974.00 | 52 638.00 | 13 845 336.00 | 13 897 974.00 |
BZ Autres créances | 16 972 506.00 | | 16 972 506.00 | 16 972 506.00 |
CF Disponibilités | 1 706 528.00 | | 1 706 528.00 | 1 706 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 525.00 | | 503 525.00 | 503 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 080 534.00 | 52 638.00 | 33 027 895.00 | 33 080 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 902 056.00 | 6 521 250.00 | 37 380 805.00 | 43 902 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 809 267.00 | | | 3 809 267.00 |
DH Report à nouveau | -4 383 615.00 | -2 090 734.00 | | -4 383 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 512.00 | -4 383 615.00 | | 3 653 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 164.00 | -5 374 349.00 | | 4 179 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 863 918.00 | 1 574 590.00 | | 1 863 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 209.00 | 3 672 989.00 | | 637 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 501 127.00 | 5 247 579.00 | | 2 501 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862 400.00 | 3 578 872.00 | | 3 862 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 457.00 | 4 862.00 | | 43 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 091.00 | 982 541.00 | | 1 064 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 229 300.00 | 9 697 500.00 | | 10 229 300.00 |
EA Autres dettes | 150 901.00 | 225 260.00 | | 150 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 350 366.00 | 15 555 381.00 | | 15 350 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 700 514.00 | 30 044 416.00 | | 30 700 514.00 |
ED (V) | | 4 680.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 380 805.00 | 29 922 325.00 | | 37 380 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 657 058.00 | 30 039 554.00 | | 30 657 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -8.00 | | 69 035 993.00 | -8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8.00 | | 69 035 993.00 | -8.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 730 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 202 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 741 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 861 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 868 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | 4 183.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 4 183.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 45.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 45.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 559.00 | 4 138.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 788 621.00 | 82 315 172.00 | | 75 788 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 135 109.00 | 86 698 787.00 | | 72 135 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 512.00 | -4 383 615.00 | | 3 653 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 947.00 | 18 704.00 | | 8 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620 612.00 | | | 10 620 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 795 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 127 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204 827.00 | | | 4 204 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924 696.00 | | | 5 924 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 403.00 | | | 380 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203 642.00 | 264 970.00 | | 6 203 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 908.00 | | | 684 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 408 049.00 | 264 970.00 | | 5 408 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 271.00 | 29 735.00 | | 25 271.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 247 579.00 | 466 228.00 | 3 208 474.00 | 5 247 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 247 579.00 | 466 228.00 | 3 208 474.00 | 5 247 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 563.00 | 3 208 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 091.00 | 1 064 091.00 | | 1 064 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 301.00 | 4 013 301.00 | | 4 013 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 350 366.00 | 15 350 366.00 | | 15 350 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 126.00 | | | 353 126.00 |
UX Autres créances clients | 13 897 974.00 | | | 13 897 974.00 |
VP Divers | 16 972 506.00 | | | 16 972 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229 300.00 | 10 229 300.00 | | 10 229 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 525.00 | | | 503 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 727 131.00 | 31 321 367.00 | 405 764.00 | 31 727 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 657 058.00 | 30 657 058.00 | | 30 657 058.00 |