| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 051 972.00 | 1 230 435.00 | 2 821 537.00 | 4 051 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 355 734.00 | 5 930 911.00 | 424 823.00 | 6 355 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 804.00 | | 383 804.00 | 383 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 953 291.00 | 7 314 201.00 | 3 639 090.00 | 10 953 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 358 001.00 | | 9 358 001.00 | 9 358 001.00 |
BZ Autres créances | 19 388 064.00 | | 19 388 064.00 | 19 388 064.00 |
CF Disponibilités | 2 266 824.00 | | 2 266 824.00 | 2 266 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 988.00 | | 611 988.00 | 611 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 624 877.00 | | 31 624 877.00 | 31 624 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 581 822.00 | 7 314 201.00 | 35 267 620.00 | 42 581 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 079 164.00 | 3 809 267.00 | | 3 079 164.00 |
DH Report à nouveau | | -4 383 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 021.00 | 3 653 512.00 | | 1 744 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 923 185.00 | 4 179 164.00 | | 5 923 185.00 |
DP Provisions pour risques | 3 452 064.00 | 1 863 918.00 | | 3 452 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 374.00 | 637 209.00 | | 274 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 726 438.00 | 2 501 127.00 | | 3 726 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 932.00 | 3 862 400.00 | | 73 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 801.00 | 1 064 091.00 | | 1 244 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 547 275.00 | 10 229 300.00 | | 8 547 275.00 |
EA Autres dettes | 47 729.00 | 150 901.00 | | 47 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 704 250.00 | 15 350 366.00 | | 15 704 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 617 997.00 | 30 700 514.00 | | 25 617 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 267 620.00 | 37 380 805.00 | | 35 267 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 617 997.00 | 30 657 058.00 | | 25 617 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 690 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 690 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 283 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 974 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 509 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 348 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 662 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 619 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 597 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 182 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 3 990.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 3 990.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 431.00 | | 1 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 126.00 | 431.00 | | 181 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 028.00 | 3 559.00 | | -181 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 301.00 | | | 147 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 146.00 | | | 354 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 156 419.00 | 75 788 621.00 | | 68 156 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 412 398.00 | 72 135 109.00 | | 66 412 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 021.00 | 3 653 512.00 | | 1 744 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 007.00 | 8 947.00 | | 14 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 795 858.00 | | | 10 795 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 953 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 364 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204 827.00 | | | 4 204 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127 219.00 | | | 6 127 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 126.00 | | | 353 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468 612.00 | 956 274.00 | 110 685.00 | 6 468 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 908.00 | 698 382.00 | 110 685.00 | 684 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673 019.00 | 257 892.00 | | 5 673 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 501 127.00 | 3 803 448.00 | 2 578 137.00 | 2 501 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501 127.00 | 3 803 448.00 | 2 578 137.00 | 2 501 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 619 794.00 | 2 578 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 801.00 | 1 244 801.00 | | 1 244 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 704 250.00 | 15 704 250.00 | | 15 704 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 804.00 | | 383 804.00 | 383 804.00 |
UX Autres créances clients | 9 358 001.00 | 9 358 001.00 | | 9 358 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 19 388 064.00 | 19 388 064.00 | | 19 388 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547 275.00 | 8 547 275.00 | | 8 547 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 988.00 | 611 988.00 | | 611 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 741 857.00 | 29 358 053.00 | 383 804.00 | 29 741 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 617 997.00 | 25 617 997.00 | | 25 617 997.00 |