| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 051 972.00 | 2 906 109.00 | 1 145 863.00 | 4 051 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765 224.00 | 6 482 490.00 | 282 733.00 | 6 765 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 714.00 | | 293 714.00 | 293 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 263 765.00 | 9 541 454.00 | 1 722 311.00 | 11 263 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 008 297.00 | 2 056 758.00 | 35 951 539.00 | 38 008 297.00 |
BZ Autres créances | 7 407 174.00 | | 7 407 174.00 | 7 407 174.00 |
CF Disponibilités | 334 823.00 | | 334 823.00 | 334 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 557.00 | | 371 557.00 | 371 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 121 851.00 | 2 056 758.00 | 44 065 093.00 | 46 121 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 385 615.00 | 11 598 212.00 | 45 787 403.00 | 57 385 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 079 164.00 | 3 079 164.00 | | 3 079 164.00 |
DH Report à nouveau | 5 118 202.00 | 3 637 262.00 | | 5 118 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 138.00 | 1 480 940.00 | | 2 277 138.00 |
DL TOTAL (I) | 11 574 505.00 | 9 297 366.00 | | 11 574 505.00 |
DP Provisions pour risques | 3 576 319.00 | 1 997 133.00 | | 3 576 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 942.00 | 435 036.00 | | 277 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 854 262.00 | 2 432 169.00 | | 3 854 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612 889.00 | 85 636.00 | | 4 612 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 532 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 224.00 | 1 108 079.00 | | 831 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 684 394.00 | 8 345 714.00 | | 11 684 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 224 162.00 | 14 155 558.00 | | 13 224 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 357 648.00 | 24 227 414.00 | | 30 357 648.00 |
ED (V) | 989.00 | 1 841.00 | | 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 787 403.00 | 35 958 789.00 | | 45 787 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 357 648.00 | 23 694 987.00 | | 30 357 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 323 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 323 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 832 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 156 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 856 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 160 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 964 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 586 551.00 | |
GE Autres charges | | | 150 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 705 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 451 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 590.00 | 155.00 | | 15 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 590.00 | 155.00 | | 15 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 590.00 | -155.00 | | -15 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 236.00 | 229 441.00 | | 355 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 220.00 | 442 217.00 | | 1 011 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 407 655.00 | 69 198 464.00 | | 95 407 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 130 517.00 | 67 717 525.00 | | 93 130 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 138.00 | 1 480 940.00 | | 2 277 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -7 618.00 | 10 369.00 | | -7 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 258 308.00 | | 90 108.00 | 11 258 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 651.00 | 293 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 651.00 | 11 263 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 765 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204 827.00 | | | 4 204 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684 291.00 | | 80 933.00 | 6 684 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 190.00 | | 9 175.00 | 369 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 101 938.00 | 439 516.00 | | 9 101 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790 049.00 | 268 915.00 | | 2 790 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 311 888.00 | 170 602.00 | | 6 311 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 689.00 | 2 056 758.00 | 443 689.00 | 443 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 689.00 | 2 056 758.00 | 443 689.00 | 443 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 689.00 | 2 056 758.00 | 443 689.00 | 443 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056 758.00 | 443 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 224.00 | 831 224.00 | | 831 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684 394.00 | 11 684 394.00 | | 11 684 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612 889.00 | 4 612 889.00 | | 4 612 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 224 162.00 | 13 224 162.00 | | 13 224 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 714.00 | | 293 714.00 | 293 714.00 |
UX Autres créances clients | 38 008 297.00 | 38 008 297.00 | | 38 008 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407 174.00 | 7 407 174.00 | | 7 407 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 557.00 | 371 557.00 | | 371 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 080 741.00 | 45 787 028.00 | 293 714.00 | 46 080 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 357 648.00 | 30 357 648.00 | | 30 357 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |