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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 051 972.00 | 2 637 194.00 | 1 414 778.00 | 4 051 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 684 291.00 | 6 311 888.00 | 372 403.00 | 6 684 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 369 190.00 | | 369 190.00 | 369 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 258 308.00 | 9 101 938.00 | 2 156 370.00 | 11 258 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 606 250.00 | 443 689.00 | 12 162 561.00 | 12 606 250.00 |
BZ Autres créances | 20 543 601.00 | | 20 543 601.00 | 20 543 601.00 |
CF Disponibilités | 673 243.00 | | 673 243.00 | 673 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 015.00 | | 423 015.00 | 423 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 246 108.00 | 443 689.00 | 33 802 419.00 | 34 246 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 504 416.00 | 9 545 626.00 | 35 958 789.00 | 45 504 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 079 164.00 | 3 079 164.00 | | 3 079 164.00 |
DH Report à nouveau | 3 637 262.00 | 1 744 022.00 | | 3 637 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 940.00 | 1 893 240.00 | | 1 480 940.00 |
DL TOTAL (I) | 9 297 366.00 | 7 816 426.00 | | 9 297 366.00 |
DP Provisions pour risques | 1 997 133.00 | 1 292 783.00 | | 1 997 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 036.00 | 286 020.00 | | 435 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 432 169.00 | 1 578 804.00 | | 2 432 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 636.00 | 4 683 069.00 | | 85 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 426.00 | 142 064.00 | | 532 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 079.00 | 989 772.00 | | 1 108 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 345 714.00 | 7 586 018.00 | | 8 345 714.00 |
EA Autres dettes | | 199 882.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 155 558.00 | 12 709 291.00 | | 14 155 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 227 414.00 | 26 316 052.00 | | 24 227 414.00 |
ED (V) | 1 841.00 | 6 980.00 | | 1 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 958 789.00 | 35 718 261.00 | | 35 958 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 694 987.00 | 26 173 987.00 | | 23 694 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 689 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 689 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -51 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 216 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 854 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 938 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 828 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 298 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 146 148.00 | |
GE Autres charges | | | 470 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 998 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 343 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 2 275.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2 275.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -3 730.00 | | -155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 441.00 | -66 162.00 | | 229 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 217.00 | 246 717.00 | | 442 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 198 464.00 | 70 663 856.00 | | 69 198 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 717 525.00 | 68 770 615.00 | | 67 717 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 940.00 | 1 893 240.00 | | 1 480 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 369.00 | 15 655.00 | | 10 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 109 753.00 | | 218 239.00 | 11 109 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 442.00 | 369 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 684.00 | 11 258 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 242.00 | 6 684 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204 827.00 | | | 4 204 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 006.00 | | 208 527.00 | 6 513 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 920.00 | | 9 712.00 | 391 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 502 095.00 | 1 599 842.00 | 9 101 938.00 | 7 502 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383 290.00 | 1 406 759.00 | 2 790 049.00 | 1 383 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 805.00 | 193 083.00 | 6 311 888.00 | 6 118 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 578 804.00 | 2 146 148.00 | 1 292 783.00 | 1 578 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 804.00 | 2 146 148.00 | 1 292 783.00 | 1 578 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 146 148.00 | 1 292 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 079.00 | 1 108 079.00 | | 1 108 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 155 558.00 | 14 155 558.00 | | 14 155 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 190.00 | | 369 190.00 | 369 190.00 |
UX Autres créances clients | 12 606 250.00 | 12 606 250.00 | | 12 606 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345 714.00 | 8 345 714.00 | | 8 345 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 543 601.00 | 20 543 601.00 | | 20 543 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 015.00 | 423 015.00 | | 423 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 942 055.00 | 33 572 865.00 | 369 190.00 | 33 942 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 694 987.00 | 23 694 987.00 | | 23 694 987.00 |