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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 051 971.00 | 2 906 108.00 | 1 145 863.00 | 4 051 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977 116.00 | 6 659 333.00 | 317 783.00 | 6 977 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 795.00 | | 377 795.00 | 377 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 559 739.00 | 9 718 297.00 | 1 841 442.00 | 11 559 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 591 495.00 | 1 809 549.00 | 35 781 945.00 | 37 591 495.00 |
BZ Autres créances | 5 619 244.00 | | 5 619 244.00 | 5 619 244.00 |
CF Disponibilités | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 293.00 | | 289 293.00 | 289 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 753 098.00 | 1 809 549.00 | 41 943 549.00 | 43 753 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 312 838.00 | 11 527 846.00 | 43 784 991.00 | 55 312 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 079 164.00 | | | 3 079 164.00 |
DH Report à nouveau | 7 395 340.00 | | | 7 395 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 619.00 | | | 1 039 619.00 |
DL TOTAL (I) | 12 614 124.00 | | | 12 614 124.00 |
DP Provisions pour risques | 2 964 333.00 | | | 2 964 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 846 361.00 | | | 1 846 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 810 695.00 | | | 4 810 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 809 549.00 | | | 1 809 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 190.00 | | | 720 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066 485.00 | | | 9 066 485.00 |
EA Autres dettes | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 596 294.00 | | | 14 596 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 355 962.00 | | | 26 355 962.00 |
ED (V) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 784 991.00 | | | 43 784 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 546 412.00 | | | 24 546 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 642 684.00 | | 59 642 684.00 | 59 642 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 642 684.00 | | 59 642 684.00 | 59 642 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 092 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 790 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 628 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 902 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 561 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 592 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 616 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 399 836.00 | | | 16 399 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 447.00 | | | 191 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176 631.00 | | | 1 176 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 069 551.00 | | | 79 069 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 029 931.00 | | | 78 029 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 619.00 | | | 1 039 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 393.00 | | | -4 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 263 764.00 | | 318 055.00 | 11 263 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 081.00 | 377 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 081.00 | 11 559 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204 827.00 | | | 4 204 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765 223.00 | | 211 892.00 | 6 765 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 713.00 | | 106 162.00 | 293 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541 454.00 | 176 843.00 | | 9 541 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058 963.00 | | | 3 058 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482 490.00 | 176 843.00 | | 6 482 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 854 261.00 | 1 592 389.00 | 635 955.00 | 3 854 261.00 |
6T Sur comptes clients | 2 056 757.00 | 1 809 549.00 | 2 056 757.00 | 2 056 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056 757.00 | 1 809 549.00 | 2 056 757.00 | 2 056 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 911 019.00 | 3 401 938.00 | 2 692 713.00 | 5 911 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401 938.00 | 2 692 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 190.00 | 720 190.00 | | 720 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147 124.00 | 4 147 124.00 | | 4 147 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316 712.00 | 3 316 712.00 | | 3 316 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 596 294.00 | 14 596 294.00 | | 14 596 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 795.00 | | 377 795.00 | 377 795.00 |
UX Autres créances clients | 35 781 945.00 | 35 781 945.00 | | 35 781 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 931.00 | 213 931.00 | | 213 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809 549.00 | 1 809 549.00 | | 1 809 549.00 |
VB T. V. A. | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VC Groupe et associés | 5 387 172.00 | 5 387 172.00 | | 5 387 172.00 |
VI Groupe et associés | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 825.00 | 522 825.00 | | 522 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 293.00 | 289 293.00 | | 289 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 877 829.00 | 43 500 033.00 | 377 795.00 | 43 877 829.00 |
VW T.V.A. | 1 031 507.00 | 1 031 507.00 | | 1 031 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 546 412.00 | 24 546 412.00 | | 24 546 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631 111.00 | | | 631 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 962.00 | | | 206 962.00 |
ST Autres comptes | 2 671 622.00 | | | 2 671 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 521 358.00 | | | 1 521 358.00 |
YT Sous‐traitance | 28 228 348.00 | | | 28 228 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 314 884.00 | | | 314 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945 995.00 | | | 945 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 949 054.00 | | | 11 949 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 696.00 | | | 249 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 628 292.00 | | | 32 628 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |