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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 051 972.00 | 1 230 435.00 | 2 821 537.00 | 4 051 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508 211.00 | 6 118 805.00 | 389 406.00 | 6 508 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 920.00 | | 391 920.00 | 391 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 109 753.00 | 7 502 095.00 | 3 607 658.00 | 11 109 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 057 152.00 | 162 663.00 | 10 894 489.00 | 11 057 152.00 |
BZ Autres créances | 18 208 765.00 | | 18 208 765.00 | 18 208 765.00 |
CF Disponibilités | 2 588 271.00 | | 2 588 271.00 | 2 588 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 079.00 | | 419 079.00 | 419 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 273 267.00 | 162 663.00 | 32 110 604.00 | 32 273 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 383 020.00 | 7 664 759.00 | 35 718 261.00 | 43 383 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 079 164.00 | 3 079 164.00 | | 3 079 164.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 022.00 | | | 1 744 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 240.00 | 1 744 021.00 | | 1 893 240.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 426.00 | 5 923 185.00 | | 7 816 426.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292 783.00 | 3 452 064.00 | | 1 292 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 020.00 | 274 374.00 | | 286 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578 804.00 | 3 726 438.00 | | 1 578 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 956.00 | 9.00 | | 5 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683 069.00 | 73 932.00 | | 4 683 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 772.00 | 1 244 801.00 | | 989 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 586 018.00 | 8 547 275.00 | | 7 586 018.00 |
EA Autres dettes | 199 882.00 | 47 729.00 | | 199 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 709 291.00 | 15 704 250.00 | | 12 709 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 316 052.00 | 25 617 997.00 | | 26 316 052.00 |
ED (V) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 718 261.00 | 35 267 620.00 | | 35 718 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 173 987.00 | | | 26 173 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 046 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 046 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -40 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 541 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 370 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 136 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 180 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 514 699.00 | |
GE Autres charges | | | 27 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 574 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 455.00 | 98.00 | | -1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 455.00 | 98.00 | | -1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 1 126.00 | | 2 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 181 126.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | -181 028.00 | | -3 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -66 162.00 | 147 301.00 | | -66 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 717.00 | 354 146.00 | | 246 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 663 856.00 | 68 156 419.00 | | 70 663 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 770 615.00 | 66 412 398.00 | | 68 770 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 240.00 | 1 744 021.00 | | 1 893 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 655.00 | 14 007.00 | | 15 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 953 291.00 | | 260 974.00 | 10 953 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 512.00 | 11 109 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 512.00 | 6 513 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204 827.00 | | | 4 204 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364 660.00 | | 252 858.00 | 6 364 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 804.00 | | 8 116.00 | 383 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314 201.00 | 187 894.00 | | 7 314 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383 290.00 | | | 1 383 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 930 911.00 | 187 894.00 | | 5 930 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 726 438.00 | 1 514 699.00 | 3 662 333.00 | 3 726 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726 438.00 | 1 514 699.00 | 3 662 333.00 | 3 726 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514 699.00 | 3 658 679.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 772.00 | 989 772.00 | | 989 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 586 018.00 | 7 586 018.00 | | 7 586 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882 951.00 | 4 882 951.00 | | 4 882 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 709 291.00 | 12 709 291.00 | | 12 709 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 920.00 | | 391 920.00 | 391 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 057 152.00 | 11 057 152.00 | | 11 057 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 208 765.00 | 18 208 765.00 | | 18 208 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 079.00 | 419 079.00 | | 419 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 076 916.00 | 29 684 996.00 | 391 920.00 | 30 076 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 173 987.00 | 26 173 987.00 | | 26 173 987.00 |