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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 419.00 | 609.00 | 1 028.00 |
AN Terrains | 68 070.00 | 34 431.00 | 33 639.00 | 68 070.00 |
AP Constructions | 30 268.00 | 23 503.00 | 6 765.00 | 30 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 4 495.00 | 17 000.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 752.00 | 25 223.00 | 59 529.00 | 84 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 129.00 | 88 071.00 | 740 058.00 | 828 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 915.00 | | 609 915.00 | 609 915.00 |
BZ Autres créances | 591 823.00 | | 591 823.00 | 591 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 840.00 | | 371 840.00 | 371 840.00 |
CF Disponibilités | 519 357.00 | | 519 357.00 | 519 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 281.00 | | 2 096 281.00 | 2 096 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 410.00 | 88 071.00 | 2 836 339.00 | 2 924 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 800.00 | | 620 800.00 | 620 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 707.00 | 1 440 662.00 | | 1 645 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 590.00 | 245 046.00 | | 207 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 297.00 | 1 850 708.00 | | 2 018 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439.00 | 140 139.00 | | 110 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 867.00 | 723 847.00 | | 538 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 26 470.00 | | 27 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 939.00 | 138 056.00 | | 140 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 042.00 | 1 028 512.00 | | 818 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 339.00 | 2 879 220.00 | | 2 836 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 964.00 | | | 803 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 516.00 | | | 622 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 883.00 | 20 623.00 | 17 436.00 | 84 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 307.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 771.00 | 20 316.00 | 17 436.00 | 84 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 867.00 | 538 867.00 | | 538 867.00 |
UX Autres créances clients | 609 915.00 | | | 609 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 439.00 | 29 879.00 | 80 560.00 | 110 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VP Divers | 591 823.00 | | | 591 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 084.00 | 1 205 084.00 | | 1 205 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 042.00 | 737 482.00 | 80 560.00 | 818 042.00 |