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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 419.00 | 94.00 | 1 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 987.00 | 26 885.00 | 73 101.00 | 99 987.00 |
AN Terrains | 129 347.00 | 53 607.00 | 75 740.00 | 129 347.00 |
AP Constructions | 30 268.00 | 28 255.00 | 2 014.00 | 30 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 10 495.00 | 11 000.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 765.00 | 63 147.00 | 21 618.00 | 84 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 891.00 | 183 809.00 | 806 082.00 | 989 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
BZ Autres créances | 1 159 661.00 | | 1 159 661.00 | 1 159 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
CF Disponibilités | 1 110 903.00 | | 1 110 903.00 | 1 110 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 783.00 | | 2 606 783.00 | 2 606 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 674.00 | 183 809.00 | 3 412 865.00 | 3 596 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 800.00 | | 620 800.00 | 620 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 070.00 | 1 993 009.00 | | 2 115 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 975.00 | 154 061.00 | | 205 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 045.00 | 2 312 070.00 | | 2 486 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 261.00 | 58 172.00 | | 20 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 546.00 | 670 270.00 | | 825 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 25 053.00 | | 22 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 023.00 | 85 288.00 | | 58 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 820.00 | 838 784.00 | | 926 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 865.00 | 3 150 854.00 | | 3 412 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 791.00 | | 1 255.00 | 988 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 989 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 101 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 499.00 | | 155.00 | 101 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 776.00 | | 1 100.00 | 264 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 516.00 | | | 622 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 740.00 | 43 142.00 | 74.00 | 140 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 20 215.00 | 74.00 | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 577.00 | 22 927.00 | | 132 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 546.00 | 825 546.00 | | 825 546.00 |
UX Autres créances clients | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 661.00 | 1 159 661.00 | | 1 159 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 894.00 | 1 344 894.00 | | 1 344 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 820.00 | 926 820.00 | | 926 820.00 |