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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 233.00 | 313.00 | 1 545.00 |
AN Terrains | 128 247.00 | 38 761.00 | 89 486.00 | 128 247.00 |
AP Constructions | 30 268.00 | 25 087.00 | 5 181.00 | 30 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 6 495.00 | 15 000.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 765.00 | 37 379.00 | 47 386.00 | 84 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 837.00 | 108 955.00 | 779 881.00 | 888 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 727.00 | | 343 727.00 | 343 727.00 |
BZ Autres créances | 765 159.00 | | 765 159.00 | 765 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 833 117.00 | | 833 117.00 | 833 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 694.00 | | 2 165 694.00 | 2 165 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 531.00 | 108 955.00 | 2 945 575.00 | 3 054 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 800.00 | | 620 800.00 | 620 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 797.00 | 1 645 707.00 | | 1 822 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 692.00 | 207 590.00 | | 206 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 489.00 | 2 018 297.00 | | 2 194 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 559.00 | 110 439.00 | | 80 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 077.00 | 538 867.00 | | 464 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 27 797.00 | | 25 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 417.00 | 140 939.00 | | 89 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
EA Autres dettes | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 087.00 | 818 042.00 | | 751 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 575.00 | 2 836 339.00 | | 2 945 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 309.00 | 61 528.00 | | 827 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 517.00 | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 765.00 | 61 011.00 | | 203 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 516.00 | | | 622 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 252.00 | 21 704.00 | | 87 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 813.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 832.00 | 20 890.00 | | 86 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 582.00 | 483 582.00 | | 483 582.00 |
UX Autres créances clients | 343 727.00 | 343 727.00 | | 343 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 559.00 | 30 059.00 | 50 501.00 | 80 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
VP Divers | 765 160.00 | 765 160.00 | | 765 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 577.00 | 1 112 577.00 | | 1 112 577.00 |