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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 275.00 | 238.00 | 1 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 987.00 | 6 888.00 | 93 099.00 | 99 987.00 |
AN Terrains | 128 247.00 | 46 998.00 | 81 250.00 | 128 247.00 |
AP Constructions | 30 268.00 | 26 671.00 | 3 597.00 | 30 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 8 495.00 | 13 000.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 765.00 | 50 414.00 | 34 352.00 | 84 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 791.00 | 140 741.00 | 848 052.00 | 988 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 289.00 | | 352 289.00 | 352 289.00 |
BZ Autres créances | 930 237.00 | | 930 237.00 | 930 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 872 350.00 | | 872 350.00 | 872 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 803.00 | | 2 302 803.00 | 2 302 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 594.00 | 140 741.00 | 3 150 855.00 | 3 291 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 800.00 | | 620 800.00 | 620 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 993 009.00 | 1 822 797.00 | | 1 993 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 084.00 | 505 174.00 | | 487 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 172.00 | 80 559.00 | | 58 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 270.00 | 464 077.00 | | 670 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 316.00 | | 25 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 288.00 | 89 417.00 | | 85 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 213.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 783.00 | 751 087.00 | | 838 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 876.00 | 3 244 058.00 | | 3 483 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 387.00 | 101 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | 100 342.00 | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 776.00 | | | 264 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 516.00 | | | 622 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 956.00 | 32 083.00 | | 108 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 7 228.00 | 298.00 | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 723.00 | 24 855.00 | | 107 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
UX Autres créances clients | 352 289.00 | 352 289.00 | | 352 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 501.00 | 30 240.00 | 20 261.00 | 50 501.00 |
VI Groupe et associés | 670 270.00 | 670 270.00 | | 670 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 237.00 | 930 237.00 | | 930 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 453.00 | 1 285 453.00 | | 1 285 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 783.00 | 818 522.00 | 20 261.00 | 838 783.00 |