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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 319.00 | 650.00 | 1 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 987.00 | 46 883.00 | 53 104.00 | 99 987.00 |
AN Terrains | 129 347.00 | 60 308.00 | 69 040.00 | 129 347.00 |
AP Constructions | 30 268.00 | 29 250.00 | 1 018.00 | 30 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 12 495.00 | 9 000.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 436.00 | 63 043.00 | 17 393.00 | 80 436.00 |
AX Avances et acomptes | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 387.00 | 213 298.00 | 834 090.00 | 1 047 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 873.00 | | 277 873.00 | 277 873.00 |
BZ Autres créances | 1 588 065.00 | | 1 588 065.00 | 1 588 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
CF Disponibilités | 578 299.00 | | 578 299.00 | 578 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 133.00 | | 2 553 133.00 | 2 553 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 521.00 | 213 298.00 | 3 387 223.00 | 3 600 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 639 650.00 | | 639 650.00 | 639 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 275 045.00 | 2 115 070.00 | | 2 275 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 915.00 | 205 975.00 | | 204 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 960.00 | 2 486 045.00 | | 2 644 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 772.00 | 825 546.00 | | 512 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 969.00 | 22 990.00 | | 31 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 499.00 | 58 023.00 | | 146 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 263.00 | 926 820.00 | | 742 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 223.00 | 3 412 865.00 | | 3 387 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 662 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 748.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 81.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | 1 667.00 | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 867.00 | 45 466.00 | | 48 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 252.00 | 738 275.00 | | 836 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 337.00 | 532 300.00 | | 631 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 915.00 | 205 975.00 | | 204 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 891.00 | | 71 370.00 | 989 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 874.00 | 1 047 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 101 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 394.00 | 304 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 499.00 | | 936.00 | 101 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 876.00 | | 51 584.00 | 265 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 516.00 | | 18 850.00 | 622 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 809.00 | 43 350.00 | 13 861.00 | 183 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 304.00 | 20 364.00 | 467.00 | 28 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 504.00 | 22 986.00 | 13 394.00 | 155 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 499.00 | 146 499.00 | | 146 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
UX Autres créances clients | 277 873.00 | 277 873.00 | | 277 873.00 |
VI Groupe et associés | 512 772.00 | 512 772.00 | | 512 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 065.00 | 1 588 065.00 | | 1 588 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 849.00 | 1 868 849.00 | | 1 868 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 263.00 | 742 263.00 | | 742 263.00 |