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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 812.00 | 156.00 | 1 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 987.00 | 66 880.00 | 33 107.00 | 99 987.00 |
AN Terrains | 129 347.00 | 67 007.00 | 62 340.00 | 129 347.00 |
AP Constructions | 122 818.00 | 29 683.00 | 93 135.00 | 122 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 14 495.00 | 7 000.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 794.00 | 75 156.00 | 14 638.00 | 89 794.00 |
AX Avances et acomptes | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 295.00 | 255 033.00 | 894 261.00 | 1 149 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 913.00 | | 258 913.00 | 258 913.00 |
BZ Autres créances | 1 827 179.00 | | 1 827 179.00 | 1 827 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 853.00 | 2 758.00 | 103 095.00 | 105 853.00 |
CF Disponibilités | 830 810.00 | | 830 810.00 | 830 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 228.00 | 2 758.00 | 3 029 469.00 | 3 032 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 523.00 | 257 793.00 | 3 923 730.00 | 4 181 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 639 650.00 | | 639 650.00 | 639 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 452 960.00 | 2 275 045.00 | | 2 452 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 346.00 | 204 915.00 | | 221 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 306.00 | 2 644 960.00 | | 2 839 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 899.00 | 512 772.00 | | 842 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 366.00 | 31 969.00 | | 127 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 159.00 | 146 499.00 | | 114 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 424.00 | 742 263.00 | | 1 084 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 730.00 | 3 387 223.00 | | 3 923 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 747 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 736.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 409.00 | 2 109.00 | | 24 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 393.00 | -2 106.00 | | -24 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 075.00 | 48 867.00 | | 30 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 050.00 | 836 252.00 | | 901 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 704.00 | 631 337.00 | | 679 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 346.00 | 204 915.00 | | 221 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 387.00 | | 101 908.00 | 1 047 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 066.00 | | 101 908.00 | 304 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 366.00 | | | 641 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 298.00 | 41 736.00 | | 213 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 201.00 | 20 491.00 | | 48 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 097.00 | 21 245.00 | | 165 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
UX Autres créances clients | 258 913.00 | 258 913.00 | | 258 913.00 |
VI Groupe et associés | 842 899.00 | 842 899.00 | | 842 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 179.00 | 1 827 179.00 | | 1 827 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 565.00 | 2 095 565.00 | | 2 095 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 424.00 | 1 084 424.00 | | 1 084 424.00 |