| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 435.00 | 85 689.00 | 14 746.00 | 100 435.00 |
040 Immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 202.00 | 85 689.00 | 27 514.00 | 113 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 033.00 | 216.00 | 37 817.00 | 38 033.00 |
072 Créances – Autres | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
084 Disponibilités | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 183.00 | 216.00 | 108 967.00 | 109 183.00 |
110 Total général Actif | 222 385.00 | 85 905.00 | 136 481.00 | 222 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 568.00 | 80 342.00 | | 130 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 357.00 | 90 791.00 | | 60 357.00 |
222 Production stockée | -2 430.00 | -4 835.00 | | -2 430.00 |
230 Autres produits | 5 041.00 | 649.00 | | 5 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 825.00 | 166 947.00 | | 194 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284.00 | | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 023.00 | 25 485.00 | | 26 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 877.00 | 2 256.00 | | 1 877.00 |
242 Autres charges externes. | 58 245.00 | 52 773.00 | | 58 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 4 398.00 | | 3 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 869.00 | 57 330.00 | | 63 869.00 |
252 Charges sociales | 20 041.00 | 19 176.00 | | 20 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | 10 815.00 | | 6 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 216.00 | | | 216.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 032.00 | 172 240.00 | | 181 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 793.00 | -5 293.00 | | 13 793.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 91.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 667.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 012.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 700.00 | -1 579.00 | | -3 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 569.00 | -970.00 | | 17 569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 216.00 | | | 216.00 |