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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 435.00 | 90 265.00 | 10 170.00 | 100 435.00 |
040 Immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 202.00 | 90 265.00 | 22 938.00 | 113 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 793.00 | 216.00 | 27 577.00 | 27 793.00 |
072 Créances – Autres | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
084 Disponibilités | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 739.00 | 216.00 | 124 523.00 | 124 739.00 |
110 Total général Actif | 237 941.00 | 90 481.00 | 147 461.00 | 237 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 290.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 677.00 | 130 568.00 | | 87 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 104.00 | 60 357.00 | | 105 104.00 |
222 Production stockée | -2 150.00 | -2 430.00 | | -2 150.00 |
230 Autres produits | 2 928.00 | 5 041.00 | | 2 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 558.00 | 194 825.00 | | 193 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 284.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 253.00 | 26 023.00 | | 25 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 841.00 | 1 877.00 | | 3 841.00 |
242 Autres charges externes. | 58 836.00 | 58 245.00 | | 58 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | 3 947.00 | | 4 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 550.00 | 63 869.00 | | 67 550.00 |
252 Charges sociales | 20 037.00 | 20 041.00 | | 20 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 576.00 | 6 524.00 | | 4 576.00 |
256 Dotations aux provisions | | 216.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 825.00 | 181 032.00 | | 184 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 734.00 | 13 793.00 | | 8 734.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -881.00 | -3 700.00 | | -881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 691.00 | 17 569.00 | | 9 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 291.00 | | | 16 291.00 |