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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 640.00 | 93 625.00 | 7 015.00 | 100 640.00 |
040 Immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 407.00 | 93 625.00 | 19 783.00 | 113 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 698.00 | 216.00 | 47 482.00 | 47 698.00 |
072 Créances – Autres | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
084 Disponibilités | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 670.00 | 216.00 | 123 454.00 | 123 670.00 |
110 Total général Actif | 237 077.00 | 93 841.00 | 143 236.00 | 237 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 084.00 | 87 677.00 | | 106 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 843.00 | 105 104.00 | | 107 843.00 |
222 Production stockée | -1 550.00 | -2 150.00 | | -1 550.00 |
230 Autres produits | 1 769.00 | 2 928.00 | | 1 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 146.00 | 193 558.00 | | 214 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 258.00 | 25 253.00 | | 48 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 411.00 | 3 841.00 | | -6 411.00 |
242 Autres charges externes. | 70 397.00 | 58 836.00 | | 70 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 659.00 | 4 729.00 | | 6 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 200.00 | 67 550.00 | | 72 200.00 |
252 Charges sociales | 21 783.00 | 20 037.00 | | 21 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | 4 576.00 | | 3 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 247.00 | 184 825.00 | | 216 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 101.00 | 8 734.00 | | -2 101.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 76.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | -881.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 384.00 | 9 691.00 | | -2 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205.00 | | | 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 390.00 | | | 20 390.00 |