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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 160.00 | 97 023.00 | 7 137.00 | 104 160.00 |
040 Immobilisations financières | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 975.00 | 97 023.00 | 59 952.00 | 156 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 478.00 | 216.00 | 32 262.00 | 32 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
084 Disponibilités | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 762.00 | 216.00 | 91 546.00 | 91 762.00 |
110 Total général Actif | 248 737.00 | 97 239.00 | 151 498.00 | 248 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 429.00 | 106 084.00 | | 83 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 006.00 | 107 843.00 | | 109 006.00 |
222 Production stockée | | -1 550.00 | | |
230 Autres produits | 4 920.00 | 1 769.00 | | 4 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 355.00 | 214 146.00 | | 197 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 357.00 | 48 258.00 | | 35 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 238.00 | -6 411.00 | | 5 238.00 |
242 Autres charges externes. | 51 659.00 | 70 397.00 | | 51 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 866.00 | 6 659.00 | | 6 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 400.00 | 72 200.00 | | 74 400.00 |
252 Charges sociales | 22 067.00 | 21 783.00 | | 22 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 398.00 | 3 360.00 | | 3 398.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 051.00 | 216 247.00 | | 199 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 696.00 | -2 101.00 | | -1 696.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 122.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 405.00 | | 1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 050.00 | -2 384.00 | | -3 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 247.00 | | | 14 247.00 |