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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 021.00 | 103 432.00 | 8 589.00 | 112 021.00 |
040 Immobilisations financières | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 837.00 | 103 432.00 | 61 405.00 | 164 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
072 Créances – Autres | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
084 Disponibilités | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
110 Total général Actif | 245 671.00 | 103 432.00 | 142 239.00 | 245 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 278.00 | 103 305.00 | | 64 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 488.00 | 100 997.00 | | 121 488.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | 8 000.00 | | -1 800.00 |
230 Autres produits | 8 885.00 | 7 347.00 | | 8 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 851.00 | 219 648.00 | | 192 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 299.00 | 51 629.00 | | 51 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 597.00 | 2 333.00 | | -7 597.00 |
242 Autres charges externes. | 51 590.00 | 49 767.00 | | 51 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 851.00 | 6 092.00 | | 5 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 870.00 | 78 970.00 | | 75 870.00 |
252 Charges sociales | 23 427.00 | 22 820.00 | | 23 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 551.00 | 3 858.00 | | 2 551.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 602.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 202.00 | 216 071.00 | | 203 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 351.00 | 3 577.00 | | -10 351.00 |
280 Produits financiers | 651.00 | 458.00 | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 2 268.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 908.00 | 1 767.00 | | -9 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 067.00 | | | 164 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 360.00 | | | 17 360.00 |