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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 251.00 | 100 881.00 | 10 371.00 | 111 251.00 |
040 Immobilisations financières | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 067.00 | 100 881.00 | 63 186.00 | 164 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
084 Disponibilités | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
110 Total général Actif | 264 489.00 | 100 881.00 | 163 608.00 | 264 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 305.00 | 83 429.00 | | 103 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 997.00 | 109 006.00 | | 100 997.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 7 347.00 | 4 920.00 | | 7 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 648.00 | 197 355.00 | | 219 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 629.00 | 35 357.00 | | 51 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 333.00 | 5 238.00 | | 2 333.00 |
242 Autres charges externes. | 49 767.00 | 51 659.00 | | 49 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | 6 866.00 | | 6 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 970.00 | 74 400.00 | | 78 970.00 |
252 Charges sociales | 22 820.00 | 22 067.00 | | 22 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 858.00 | 3 398.00 | | 3 858.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 66.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 071.00 | 199 051.00 | | 216 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 577.00 | -1 696.00 | | 3 577.00 |
280 Produits financiers | 458.00 | 74.00 | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 1 428.00 | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 767.00 | -3 050.00 | | 1 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 975.00 | | | 156 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 216.00 | | | 216.00 |