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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 741 239.00 | 90 816.00 | 1 650 423.00 | 1 741 239.00 |
AP Constructions | 1 019 832.00 | 632 110.00 | 387 722.00 | 1 019 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 403.00 | 197 780.00 | 114 622.00 | 312 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 417.00 | 53 325.00 | 31 092.00 | 84 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 657.00 | 974 032.00 | 2 514 625.00 | 3 488 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BZ Autres créances | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CF Disponibilités | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 250.00 | 974 032.00 | 2 617 219.00 | 3 591 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 134 291.00 | 107 858.00 | | 134 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 444.00 | 26 433.00 | | 75 444.00 |
DL TOTAL (I) | 255 935.00 | 180 491.00 | | 255 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 044.00 | 1 996 072.00 | | 1 739 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 852.00 | 44 204.00 | | 59 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 694.00 | 60 474.00 | | 59 694.00 |
EA Autres dettes | 502 694.00 | 368 516.00 | | 502 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 284.00 | 2 469 267.00 | | 2 361 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 219.00 | 2 649 758.00 | | 2 617 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 401.00 | 736 675.00 | | 895 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
FG Production vendue services | 796 601.00 | | 796 601.00 | 796 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 299.00 | | 802 299.00 | 802 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 928.00 | 476.00 | | 13 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 429.00 | 476.00 | | 64 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860.00 | 5 462.00 | | 5 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 860.00 | 5 462.00 | | 55 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 569.00 | -4 985.00 | | 8 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 798.00 | 865 725.00 | | 874 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 354.00 | 839 291.00 | | 799 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 444.00 | 26 433.00 | | 75 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 138.00 | | | 3 478 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 371.00 | | | 3 147 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 954.00 | 89 648.00 | 3 570.00 | 887 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 954.00 | 89 648.00 | 3 570.00 | 887 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 694.00 | 502 694.00 | | 502 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 044.00 | 273 161.00 | 664 807.00 | 1 739 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
VP Divers | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 748.00 | 92 548.00 | 200.00 | 92 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 284.00 | 895 401.00 | 664 807.00 | 2 361 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
ST Autres comptes | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 397.00 | | | 120 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 579.00 | | | 428 579.00 |