| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 742 670.00 | 118 588.00 | 1 624 081.00 | 1 742 670.00 |
AP Constructions | 1 192 512.00 | 647 024.00 | 545 488.00 | 1 192 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 537.00 | 221 712.00 | 110 826.00 | 332 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 171.00 | 71 679.00 | 28 492.00 | 100 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 656.00 | 1 059 003.00 | 2 639 654.00 | 3 698 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
BZ Autres créances | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CF Disponibilités | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 876.00 | | 107 876.00 | 107 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 532.00 | 1 059 003.00 | 2 747 529.00 | 3 806 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 321 578.00 | 209 735.00 | | 321 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 591.00 | 111 843.00 | | 24 591.00 |
DL TOTAL (I) | 392 369.00 | 367 778.00 | | 392 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 641.00 | 1 471 339.00 | | 1 507 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 14 890.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 328.00 | 55 158.00 | | 90 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 521.00 | 65 092.00 | | 52 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
EA Autres dettes | 682 402.00 | 530 629.00 | | 682 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 773.00 | 3 636.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 160.00 | 2 140 743.00 | | 2 355 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 529.00 | 2 508 521.00 | | 2 747 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 515.00 | 1 228 826.00 | | 1 018 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
FG Production vendue services | 853 738.00 | | 853 738.00 | 853 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 327.00 | | 855 327.00 | 855 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 708.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 723.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | 164.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 1 937.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | 787.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 22 011.00 | | 7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 532.00 | 883 655.00 | | 868 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 941.00 | 771 812.00 | | 843 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 591.00 | 111 843.00 | | 24 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 313.00 | 18 780.00 | | 57 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 502.00 | | 309 846.00 | 3 493 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 692.00 | 3 698 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 692.00 | 3 367 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 490.00 | | | 330 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 735.00 | | 309 846.00 | 3 162 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 225.00 | 126 613.00 | 101 836.00 | 1 034 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 225.00 | 126 613.00 | 101 836.00 | 1 034 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 229.00 | 683 229.00 | | 683 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 641.00 | 170 996.00 | 729 573.00 | 1 507 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 227.00 | | | 263 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 319.00 | 89 119.00 | 200.00 | 89 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 160.00 | 1 018 515.00 | 729 573.00 | 2 355 160.00 |