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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 768 248.00 | 149 711.00 | 1 618 537.00 | 1 768 248.00 |
AP Constructions | 1 192 512.00 | 750 793.00 | 441 719.00 | 1 192 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 297.00 | 286 776.00 | 93 521.00 | 380 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 656.00 | 86 784.00 | 15 871.00 | 102 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 479.00 | 1 274 065.00 | 2 500 415.00 | 3 774 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 260.00 | 2 945.00 | 5 315.00 | 8 260.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 275 984.00 | | 275 984.00 | 275 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 890.00 | 2 945.00 | 315 945.00 | 318 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 369.00 | 1 277 010.00 | 2 816 359.00 | 4 093 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 348 898.00 | 346 169.00 | | 348 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 533.00 | 92 729.00 | | 136 533.00 |
DL TOTAL (I) | 531 632.00 | 485 098.00 | | 531 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 211.00 | 1 541 285.00 | | 1 168 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | 41 061.00 | | 10 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 261.00 | 93 858.00 | | 95 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 490.00 | 65 715.00 | | 45 490.00 |
EA Autres dettes | 963 219.00 | 561 634.00 | | 963 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 032.00 | 4 308.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 728.00 | 2 309 537.00 | | 2 284 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 359.00 | 2 794 636.00 | | 2 816 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 844 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 3 640.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3 640.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 3 640.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | 36 061.00 | | 10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 770.00 | 879 217.00 | | 984 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 237.00 | 786 487.00 | | 848 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 533.00 | 92 729.00 | | 136 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 555.00 | | 32 924.00 | 3 741 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 443 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 490.00 | | | 330 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 788.00 | | 32 924.00 | 3 410 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 128.00 | 105 936.00 | | 1 168 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 128.00 | 105 936.00 | | 1 168 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 219.00 | 963 219.00 | | 963 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 211.00 | 182 683.00 | 769 414.00 | 1 168 211.00 |
VI Groupe et associés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 285.00 | | | 372 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 106.00 | 42 906.00 | 200.00 | 43 106.00 |
VW T.V.A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 728.00 | 1 299 199.00 | 769 414.00 | 2 284 728.00 |