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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 741 239.00 | 104 678.00 | 1 636 561.00 | 1 741 239.00 |
AP Constructions | 1 019 832.00 | 676 041.00 | 343 790.00 | 1 019 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 078.00 | 193 087.00 | 109 991.00 | 303 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 895.00 | 60 418.00 | 36 476.00 | 96 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 502.00 | 1 034 225.00 | 2 459 277.00 | 3 493 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 117.00 | 678.00 | 11 439.00 | 12 117.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 922.00 | 678.00 | 49 244.00 | 49 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 424.00 | 1 034 903.00 | 2 508 521.00 | 3 543 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 209 735.00 | 134 291.00 | | 209 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 843.00 | 75 444.00 | | 111 843.00 |
DL TOTAL (I) | 367 778.00 | 255 935.00 | | 367 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 339.00 | 1 739 044.00 | | 1 471 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 158.00 | 59 852.00 | | 55 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 092.00 | 59 694.00 | | 65 092.00 |
EA Autres dettes | 530 629.00 | 502 694.00 | | 530 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 743.00 | 2 361 284.00 | | 2 140 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 521.00 | 2 617 219.00 | | 2 508 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 826.00 | 895 401.00 | | 1 228 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
FG Production vendue services | 873 843.00 | | 873 843.00 | 873 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 281.00 | | 875 281.00 | 875 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 13 928.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | 50 501.00 | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | 64 429.00 | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | 50 000.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 55 860.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | 8 569.00 | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 655.00 | 874 798.00 | | 883 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 812.00 | 799 354.00 | | 771 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 843.00 | 75 444.00 | | 111 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 657.00 | | | 3 488 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 493 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 890.00 | | | 3 157 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 032.00 | 95 891.00 | 35 697.00 | 974 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 032.00 | 95 891.00 | 35 697.00 | 974 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 339.00 | 559 422.00 | 645 208.00 | 1 471 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 709.00 | | | 266 709.00 |
VP Divers | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 519.00 | 545 519.00 | | 545 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 519.00 | 41 319.00 | 200.00 | 41 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
ST Autres comptes | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 731.00 | | | 255 731.00 |
YT Sous‐traitance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 106.00 | | | 434 106.00 |