| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 768 248.00 | 134 479.00 | 1 633 769.00 | 1 768 248.00 |
AP Constructions | 1 192 512.00 | 698 824.00 | 493 688.00 | 1 192 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 858.00 | 252 668.00 | 97 190.00 | 349 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 171.00 | 82 158.00 | 18 013.00 | 100 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 555.00 | 1 168 128.00 | 2 573 427.00 | 3 741 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 862.00 | 2 945.00 | 142 917.00 | 145 862.00 |
BZ Autres créances | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CF Disponibilités | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 154.00 | 2 945.00 | 221 209.00 | 224 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 710.00 | 1 171 074.00 | 2 794 636.00 | 3 965 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 346 169.00 | 321 578.00 | | 346 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 729.00 | 24 591.00 | | 92 729.00 |
DL TOTAL (I) | 485 098.00 | 392 369.00 | | 485 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 285.00 | 1 507 641.00 | | 1 541 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 061.00 | 5 827.00 | | 41 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 858.00 | 90 328.00 | | 93 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 715.00 | 52 521.00 | | 65 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 668.00 | | |
EA Autres dettes | 561 634.00 | 682 402.00 | | 561 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 308.00 | 2 773.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 537.00 | 2 355 160.00 | | 2 309 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 636.00 | 2 747 529.00 | | 2 794 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 863 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 2 500.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | 696.00 | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 061.00 | 7 205.00 | | 36 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 217.00 | 868 532.00 | | 879 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 487.00 | 843 941.00 | | 786 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 729.00 | 24 591.00 | | 92 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 656.00 | | 45 586.00 | 3 698 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 3 741 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 3 410 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 490.00 | | | 330 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 889.00 | | 45 586.00 | 3 367 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 003.00 | 111 813.00 | 2 687.00 | 1 059 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 003.00 | 111 813.00 | 2 687.00 | 1 059 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 634.00 | 561 634.00 | | 561 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 622.00 | 142 622.00 | | 142 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 285.00 | 376 924.00 | 757 520.00 | 1 541 285.00 |
VI Groupe et associés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 010.00 | | | 166 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 333.00 | 178 133.00 | 200.00 | 178 333.00 |
VW T.V.A. | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 860.00 | 1 143 499.00 | 757 520.00 | 2 307 860.00 |