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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 768 248.00 | 164 766.00 | 1 603 482.00 | 1 768 248.00 |
AP Constructions | 1 192 512.00 | 795 374.00 | 397 138.00 | 1 192 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 053.00 | 323 992.00 | 100 061.00 | 424 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 140.00 | 88 205.00 | 14 935.00 | 103 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 719.00 | 1 372 336.00 | 2 446 383.00 | 3 818 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 789.00 | 3 167.00 | 29 623.00 | 32 789.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 095.00 | 3 167.00 | 137 928.00 | 141 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 814.00 | 1 375 503.00 | 2 584 311.00 | 3 959 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 485 432.00 | 348 898.00 | | 485 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 255.00 | 136 533.00 | | 45 255.00 |
DL TOTAL (I) | 576 886.00 | 531 632.00 | | 576 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 119.00 | 1 168 211.00 | | 989 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317.00 | 10 514.00 | | 16 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 212.00 | 95 261.00 | | 94 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 675.00 | 45 490.00 | | 40 675.00 |
EA Autres dettes | 867 101.00 | 963 219.00 | | 867 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 007 424.00 | 2 284 728.00 | | 2 007 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 311.00 | 2 816 359.00 | | 2 584 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 479.00 | | 48 382.00 | 3 774 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 3 818 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 142.00 | 3 487 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 490.00 | | | 330 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 712.00 | | 48 382.00 | 3 443 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 065.00 | 102 372.00 | 4 100.00 | 1 274 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 065.00 | 102 372.00 | 4 100.00 | 1 274 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 101.00 | 867 101.00 | | 867 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 119.00 | 248 065.00 | 709 350.00 | 989 119.00 |
VI Groupe et associés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 456.00 | 64 256.00 | 200.00 | 64 456.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 424.00 | 1 266 370.00 | 709 350.00 | 2 007 424.00 |