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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 778.00 | 35 841.00 | 302 937.00 | 338 778.00 |
AH Fonds commercial | 597 771.00 | | 597 771.00 | 597 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 884.00 | 9 141.00 | 743.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 422.00 | 59 944.00 | 6 478.00 | 66 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 468.00 | 104 926.00 | 1 399 542.00 | 1 504 468.00 |
BT Marchandises | 307 123.00 | | 307 123.00 | 307 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 836.00 | 1 429 892.00 | 761 944.00 | 2 191 836.00 |
BZ Autres créances | 216 751.00 | 9 762.00 | 206 990.00 | 216 751.00 |
CF Disponibilités | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 093.00 | 1 439 654.00 | 1 335 440.00 | 2 775 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 562.00 | 1 544 579.00 | 2 734 982.00 | 4 279 562.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 367.00 | | | -1 866 367.00 |
DL TOTAL (I) | -1 485 867.00 | | | -1 485 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 476.00 | | | 686 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 511.00 | | | 1 720 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 178.00 | | | 1 778 178.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 849.00 | | | 4 220 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 982.00 | | | 2 734 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 894.00 | 36 032.00 | 104 926.00 | 68 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 894.00 | 36 032.00 | 104 926.00 | 68 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 426.00 | 1 374 466.00 | | 55 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 262.00 | 1 352 392.00 | | 87 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 262.00 | 1 352 392.00 | | 87 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 511.00 | 1 720 511.00 | | 1 720 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 683.00 | 353 683.00 | | 353 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 399.00 | | | 1 851 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 437.00 | | | 340 437.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 476.00 | 686 476.00 | | 686 476.00 |
VI Groupe et associés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 570.00 | | | 165 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 203.00 | 2 115 152.00 | 631 051.00 | 2 746 203.00 |
VW T.V.A. | 1 209 031.00 | 1 209 031.00 | | 1 209 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 850.00 | 4 204 821.00 | 16 029.00 | 4 220 850.00 |