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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 358.00 | 389 086.00 | 42 273.00 | 431 358.00 |
AH Fonds commercial | 602 679.00 | | 602 679.00 | 602 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 966.00 | 12 556.00 | 4 410.00 | 16 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 617.00 | 111 601.00 | 47 016.00 | 158 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 216.00 | 513 243.00 | 932 973.00 | 1 446 216.00 |
BT Marchandises | 628 530.00 | 49 509.00 | 579 021.00 | 628 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 261 818.00 | | 261 818.00 | 261 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 350.00 | 49 509.00 | 979 841.00 | 1 029 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 566.00 | 562 752.00 | 1 912 814.00 | 2 475 566.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 239.00 | | | -1 260 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DL TOTAL (I) | -921 206.00 | | | -921 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 890.00 | | | 589 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 496.00 | | | 250 496.00 |
EA Autres dettes | 1 887 330.00 | | | 1 887 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 020.00 | | | 2 834 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 814.00 | | | 1 912 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 983.00 | | | 2 730 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 549.00 | | 1 126 549.00 | 1 126 549.00 |
FG Production vendue services | 1 240 809.00 | 35 028.00 | 1 275 837.00 | 1 240 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 358.00 | 35 028.00 | 2 402 386.00 | 2 367 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 808.00 | | | 4 264 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 026.00 | | | 4 235 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 687.00 | | 53 608.00 | 1 416 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 236 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 079.00 | 1 446 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 079.00 | 175 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 051.00 | | 35 986.00 | 998 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 830.00 | | 14 832.00 | 179 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 806.00 | | 2 790.00 | 238 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 362.00 | 46 698.00 | 11 817.00 | 478 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 281.00 | 22 805.00 | | 366 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 081.00 | 23 894.00 | 11 817.00 | 112 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 733.00 | 49 509.00 | 46 733.00 | 46 733.00 |
6T Sur comptes clients | 1 193 503.00 | | 1 193 503.00 | 1 193 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 193 503.00 | | 1 193 503.00 | 1 193 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 235.00 | 49 509.00 | 1 240 235.00 | 1 240 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 526.00 | 49 509.00 | 1 266 526.00 | 1 266 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 890.00 | 589 890.00 | | 589 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887 330.00 | 125 803.00 | 707 639.00 | 1 887 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
UX Autres créances clients | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 597.00 | 139 001.00 | 36 596.00 | 175 597.00 |
VW T.V.A. | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 988.00 | 969 462.00 | 807 639.00 | 2 830 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
ST Autres comptes | 474 424.00 | | | 474 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
YT Sous‐traitance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 472.00 | | | 473 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 621.00 | | | 648 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |