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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 747.00 | 413 864.00 | 31 883.00 | 445 747.00 |
AH Fonds commercial | 602 679.00 | | 602 679.00 | 602 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 1 576.00 | 2 144.00 | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 036.00 | 115 840.00 | 56 197.00 | 172 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 778.00 | 531 280.00 | 929 498.00 | 1 460 778.00 |
BT Marchandises | 589 906.00 | 72 177.00 | 517 729.00 | 589 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 174.00 | | 152 174.00 | 152 174.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 167 734.00 | | 167 734.00 | 167 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 875.00 | 72 177.00 | 855 698.00 | 927 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 654.00 | 603 457.00 | 1 785 197.00 | 2 388 654.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 456.00 | | | -1 230 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DL TOTAL (I) | -912 187.00 | | | -912 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 911.00 | | | 446 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 758.00 | | | 269 758.00 |
EA Autres dettes | 1 761 629.00 | | | 1 761 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 384.00 | | | 2 697 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 197.00 | | | 1 785 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 612.00 | | | 2 559 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 298.00 | 1 070.00 | 1 340 368.00 | 1 339 298.00 |
FG Production vendue services | 1 265 730.00 | 71 209.00 | 1 336 938.00 | 1 265 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 027.00 | 72 279.00 | 2 677 307.00 | 2 605 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 668.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 085.00 | | | 2 682 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 066.00 | | | 2 673 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 216.00 | | 49 615.00 | 1 446 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 053.00 | 1 460 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 053.00 | 175 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 037.00 | | 14 389.00 | 1 034 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 583.00 | | 35 226.00 | 175 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 243.00 | 48 770.00 | 30 732.00 | 513 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 086.00 | 24 779.00 | | 389 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 158.00 | 23 991.00 | 30 732.00 | 124 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 509.00 | 22 668.00 | | 49 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 509.00 | 22 668.00 | | 49 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 509.00 | 22 668.00 | | 49 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 911.00 | 446 911.00 | | 446 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 629.00 | 158 893.00 | 786 266.00 | 1 761 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
UX Autres créances clients | 152 174.00 | 152 174.00 | | 152 174.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 889.00 | 24 767.00 | 71 122.00 | 95 889.00 |
VI Groupe et associés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 832.00 | 170 236.00 | 36 596.00 | 206 832.00 |
VW T.V.A. | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 734.00 | 956 876.00 | 857 388.00 | 2 630 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
ST Autres comptes | 496 423.00 | | | 496 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 005.00 | | | 521 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 874.00 | | | 705 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |