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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 250.00 | 289 671.00 | 78 579.00 | 368 250.00 |
AH Fonds commercial | 602 679.00 | | 602 679.00 | 602 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 604.00 | 9 972.00 | 3 632.00 | 13 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 113.00 | 69 508.00 | 34 605.00 | 104 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 338.00 | 369 151.00 | 972 187.00 | 1 341 338.00 |
BT Marchandises | 211 214.00 | 71 443.00 | 139 772.00 | 211 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 094.00 | 1 193 503.00 | 604 591.00 | 1 798 094.00 |
BZ Autres créances | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
CF Disponibilités | 259 133.00 | | 259 133.00 | 259 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 107.00 | 1 264 945.00 | 1 071 161.00 | 2 336 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 444.00 | 1 634 096.00 | 2 043 349.00 | 3 677 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 826.00 | | | -1 664 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
DL TOTAL (I) | -1 333 567.00 | | | -1 333 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 973.00 | | | 697 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 576.00 | | | 431 576.00 |
EA Autres dettes | 2 230 112.00 | | | 2 230 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 915.00 | | | 3 376 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 349.00 | | | 2 043 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 257.00 | | 1 087 257.00 | 1 087 257.00 |
FG Production vendue services | 1 071 389.00 | 64 314.00 | 1 135 703.00 | 1 071 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 645.00 | 64 314.00 | 2 222 959.00 | 2 158 645.00 |
FQ Autres produits | | | 3 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 515.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 422.00 | | | 2 227 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 412.00 | | | 2 205 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 638.00 | | 56 894.00 | 1 044 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 549.00 | | 34 380.00 | 936 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 089.00 | | 22 514.00 | 108 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 635.00 | 100 515.00 | | 268 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 661.00 | 87 010.00 | | 202 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 974.00 | 13 505.00 | | 65 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 973.00 | 697 973.00 | | 697 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230 112.00 | 230 637.00 | 1 999 475.00 | 2 230 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 498.00 | 1 700 498.00 | | 1 700 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
VB T. V. A. | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VC Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 564.00 | 1 768 163.00 | 137 401.00 | 1 905 564.00 |
VW T.V.A. | 305 910.00 | 305 910.00 | | 305 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 276.00 | 1 375 801.00 | 1 999 475.00 | 3 375 276.00 |