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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 372.00 | 366 281.00 | 29 091.00 | 395 372.00 |
AH Fonds commercial | 602 679.00 | | 602 679.00 | 602 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 966.00 | 11 344.00 | 5 622.00 | 16 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 864.00 | 100 737.00 | 62 127.00 | 162 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 687.00 | 478 362.00 | 938 325.00 | 1 416 687.00 |
BT Marchandises | 480 873.00 | 46 733.00 | 434 140.00 | 480 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 163.00 | 1 193 503.00 | 626 660.00 | 1 820 163.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 171 010.00 | | 171 010.00 | 171 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 438.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 416.00 | 1 240 235.00 | 1 238 181.00 | 2 478 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 103.00 | 1 718 597.00 | 2 176 506.00 | 3 895 103.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 297.00 | | | -1 367 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
DL TOTAL (I) | -950 989.00 | | | -950 989.00 |
DP Provisions pour risques | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 254.00 | | | 919 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 032.00 | | | 187 032.00 |
EA Autres dettes | 1 888 613.00 | | | 1 888 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 204.00 | | | 3 101 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 506.00 | | | 2 176 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 790.00 | | | 1 398 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 961.00 | | 609 961.00 | 609 961.00 |
FG Production vendue services | 1 137 302.00 | | 1 388 532.00 | 1 137 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 263.00 | | 1 998 493.00 | 1 747 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 932.00 | | | 2 092 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 874.00 | | | 1 985 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 363.00 | | 64 324.00 | 1 362 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 238 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 416 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 157.00 | | 6 894.00 | 991 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 400.00 | | 52 430.00 | 127 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 806.00 | | 5 000.00 | 243 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 231.00 | 46 130.00 | | 432 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 587.00 | 21 694.00 | | 344 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 645.00 | 24 436.00 | | 87 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 443.00 | 46 733.00 | 71 443.00 | 71 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 193 503.00 | | | 1 193 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 945.00 | 46 733.00 | 71 443.00 | 1 264 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 236.00 | 46 733.00 | 71 443.00 | 1 291 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 254.00 | 919 254.00 | | 919 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 613.00 | 286 200.00 | 1 602 413.00 | 1 888 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 568.00 | 1 722 568.00 | | 1 722 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 339.00 | 1 728 937.00 | 136 401.00 | 1 865 339.00 |
VW T.V.A. | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 203.00 | 1 398 790.00 | 1 702 413.00 | 3 101 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |