| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 478.00 | 344 587.00 | 43 892.00 | 388 478.00 |
AH Fonds commercial | 602 679.00 | | 602 679.00 | 602 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 604.00 | 10 344.00 | 3 260.00 | 13 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 796.00 | 77 301.00 | 36 495.00 | 113 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 363.00 | 432 231.00 | 930 132.00 | 1 362 363.00 |
BT Marchandises | 584 100.00 | 71 443.00 | 512 658.00 | 584 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 787.00 | 1 193 503.00 | 657 284.00 | 1 850 787.00 |
BZ Autres créances | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
CF Disponibilités | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 605.00 | 1 264 945.00 | 1 358 660.00 | 2 623 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 968.00 | 1 697 176.00 | 2 288 792.00 | 3 985 968.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 642 817.00 | | | -1 642 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 519.00 | | | 275 519.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 047.00 | | | -1 058 047.00 |
DP Provisions pour risques | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 013.00 | | | 1 132 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 044.00 | | | 169 044.00 |
EA Autres dettes | 2 002 186.00 | | | 2 002 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 548.00 | | | 3 320 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 792.00 | | | 2 288 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 406.00 | | | 1 533 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 453.00 | 8 145.00 | 752 598.00 | 744 453.00 |
FG Production vendue services | 1 132 717.00 | 223 274.00 | 1 355 991.00 | 1 132 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 170.00 | 231 419.00 | 2 108 589.00 | 1 877 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 783.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 684.00 | | | 276 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 684.00 | | | 276 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 174.00 | | | 247 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 377.00 | | | 2 385 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 857.00 | | | 2 109 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 519.00 | | | 275 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 338.00 | | 69 219.00 | 1 341 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 194.00 | 1 362 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 304.00 | 991 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 890.00 | 127 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 929.00 | | 32 532.00 | 970 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 603.00 | | 32 687.00 | 130 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 806.00 | | 4 000.00 | 239 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 151.00 | 82 783.00 | 19 702.00 | 369 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 671.00 | 67 219.00 | 12 304.00 | 289 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 480.00 | 15 563.00 | 7 399.00 | 79 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 291.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 193 503.00 | | | 1 193 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 945.00 | | | 1 264 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 945.00 | 26 291.00 | | 1 264 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 013.00 | 1 132 013.00 | | 1 132 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 186.00 | 219 322.00 | 1 362 609.00 | 2 002 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 191.00 | 1 753 191.00 | | 1 753 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VC Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 708.00 | 1 841 307.00 | 141 401.00 | 1 982 708.00 |
VW T.V.A. | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 271.00 | 1 533 406.00 | 1 362 609.00 | 3 316 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
ST Autres comptes | 399 926.00 | | | 399 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 424.00 | | | 375 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 822.00 | | | 617 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |