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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 532.00 | 56 066.00 | 16 466.00 | 72 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 202.00 | 130 874.00 | 16 329.00 | 147 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 702.00 | 187 269.00 | 34 432.00 | 221 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BN En cours de production de biens | 246 800.00 | | 246 800.00 | 246 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 872.00 | | 465 872.00 | 465 872.00 |
BZ Autres créances | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 162 962.00 | | 162 962.00 | 162 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 811.00 | | 941 811.00 | 941 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 513.00 | 187 269.00 | 976 243.00 | 1 163 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 402 545.00 | 275 382.00 | | 402 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 347.00 | 127 163.00 | | 157 347.00 |
DL TOTAL (I) | 584 092.00 | 426 745.00 | | 584 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 678.00 | 29 901.00 | | 13 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 212.00 | 25 398.00 | | 25 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 251.00 | 57 314.00 | | 138 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 399.00 | 98 576.00 | | 208 399.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 14 505.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 151.00 | 225 696.00 | | 392 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 243.00 | 652 441.00 | | 976 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 685.00 | 212 032.00 | | 386 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 685.00 | 23 853.00 | 34 269.00 | 197 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 239.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 595.00 | 23 614.00 | 34 269.00 | 197 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 678.00 | 8 212.00 | 5 466.00 | 13 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 399.00 | 208 399.00 | | 208 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 401.00 | 524 401.00 | 10 876.00 | 524 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 346.00 | 381 880.00 | 5 466.00 | 387 346.00 |