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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 793.00 | 49 411.00 | 13 382.00 | 62 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 816.00 | 73 698.00 | 16 118.00 | 89 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 028.00 | 123 439.00 | 30 588.00 | 154 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BN En cours de production de biens | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 870.00 | | 385 870.00 | 385 870.00 |
BZ Autres créances | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 192 734.00 | | 192 734.00 | 192 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 490.00 | | 704 490.00 | 704 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 517.00 | 123 439.00 | 735 078.00 | 858 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 622 137.00 | 609 178.00 | | 622 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 776.00 | 12 959.00 | | -149 776.00 |
DL TOTAL (I) | 496 561.00 | 646 337.00 | | 496 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 873.00 | 3 330.00 | | 13 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | 18 557.00 | | 12 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 649.00 | 1 605.00 | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 667.00 | 112 931.00 | | 104 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 047.00 | 87 514.00 | | 96 047.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 15 623.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 517.00 | 239 559.00 | | 238 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 078.00 | 885 896.00 | | 735 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 885.00 | 10 982.00 | 21 427.00 | 133 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 555.00 | 10 982.00 | 21 427.00 | 133 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 873.00 | 4 228.00 | 9 645.00 | 13 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 158.00 | 468 158.00 | | 468 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 246.00 | 468 158.00 | 88.00 | 468 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 868.00 | 225 223.00 | 9 645.00 | 234 868.00 |