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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 853.00 | 53 075.00 | 8 778.00 | 61 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 816.00 | 80 158.00 | 9 658.00 | 89 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 101.00 | 133 563.00 | 19 537.00 | 153 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 890.00 | | 444 890.00 | 444 890.00 |
BZ Autres créances | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 235 573.00 | | 235 573.00 | 235 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 712.00 | | 769 712.00 | 769 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 813.00 | 133 563.00 | 789 250.00 | 922 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 472 361.00 | 622 137.00 | | 472 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | -149 776.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 500 302.00 | 496 561.00 | | 500 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 652.00 | 13 873.00 | | 9 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 180.00 | 12 281.00 | | 8 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 180.00 | 3 649.00 | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 276.00 | 104 667.00 | | 168 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 931.00 | 96 047.00 | | 91 931.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 8 000.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 948.00 | 238 517.00 | | 288 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 250.00 | 735 078.00 | | 789 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 439.00 | 11 064.00 | 940.00 | 123 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 109.00 | 11 064.00 | 940.00 | 123 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 276.00 | 168 276.00 | | 168 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 652.00 | 4 267.00 | 5 385.00 | 9 652.00 |
VI Groupe et associés | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 063.00 | 491 063.00 | | 491 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 165.00 | 491 063.00 | 102.00 | 491 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 768.00 | 274 383.00 | 5 385.00 | 279 768.00 |