| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 506.00 | 56 899.00 | 7 607.00 | 64 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 980.00 | 96 681.00 | 7 299.00 | 103 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 493.00 | 153 910.00 | 16 583.00 | 170 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BN En cours de production de biens | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 124.00 | | 520 124.00 | 520 124.00 |
BZ Autres créances | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 355.00 | | 930 355.00 | 930 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 848.00 | 153 910.00 | 946 938.00 | 1 100 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 579 271.00 | 559 892.00 | | 579 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 907.00 | 19 379.00 | | 29 907.00 |
DL TOTAL (I) | 633 378.00 | 603 471.00 | | 633 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808.00 | 14 552.00 | | 5 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 177.00 | 26 491.00 | | 8 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 821.00 | 3 072.00 | | 9 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 961.00 | 162 283.00 | | 154 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 984.00 | 146 883.00 | | 115 984.00 |
EA Autres dettes | 18 810.00 | 21 475.00 | | 18 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 560.00 | 374 756.00 | | 313 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 938.00 | 978 227.00 | | 946 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 059.00 | 368 949.00 | | 310 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 228.00 | 16 482.00 | 43 800.00 | 181 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 898.00 | 16 482.00 | 43 800.00 | 180 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 961.00 | 154 961.00 | | 154 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 808.00 | 3 307.00 | 2 500.00 | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 142.00 | 583 142.00 | | 583 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 739.00 | 300 238.00 | 3 500.00 | 303 739.00 |