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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 182.00 | 50 122.00 | 13 060.00 | 63 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 169.00 | 130 776.00 | 16 393.00 | 147 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 344.00 | 181 228.00 | 31 116.00 | 212 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BN En cours de production de biens | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 804.00 | | 586 804.00 | 586 804.00 |
BZ Autres créances | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 111.00 | | 947 111.00 | 947 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 455.00 | 181 228.00 | 978 227.00 | 1 159 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 559 892.00 | 402 545.00 | | 559 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 379.00 | 157 347.00 | | 19 379.00 |
DL TOTAL (I) | 603 471.00 | 584 092.00 | | 603 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | 13 678.00 | | 14 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 491.00 | 25 212.00 | | 26 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 072.00 | 4 805.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 283.00 | 138 251.00 | | 162 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 883.00 | 208 399.00 | | 146 883.00 |
EA Autres dettes | 21 475.00 | 1 807.00 | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 756.00 | 392 151.00 | | 374 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 227.00 | 976 243.00 | | 978 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 949.00 | 386 685.00 | | 368 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 283.00 | 162 283.00 | | 162 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 552.00 | 8 744.00 | 5 808.00 | 14 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 883.00 | 146 883.00 | | 146 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 842.00 | 689 842.00 | | 689 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 684.00 | 365 876.00 | 5 808.00 | 371 684.00 |