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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 235.00 | 55 393.00 | 16 842.00 | 72 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 807.00 | 78 162.00 | 3 645.00 | 81 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 453.00 | 133 885.00 | 21 569.00 | 155 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BN En cours de production de biens | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 913.00 | | 455 913.00 | 455 913.00 |
BZ Autres créances | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 115 579.00 | | 115 579.00 | 115 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 327.00 | | 864 327.00 | 864 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 781.00 | 133 885.00 | 885 896.00 | 1 019 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 609 178.00 | 579 271.00 | | 609 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | 29 907.00 | | 12 959.00 |
DL TOTAL (I) | 646 337.00 | 633 378.00 | | 646 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330.00 | 5 808.00 | | 3 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557.00 | 8 177.00 | | 18 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | 9 821.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 931.00 | 154 961.00 | | 112 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 513.00 | 115 984.00 | | 87 513.00 |
EA Autres dettes | 15 623.00 | 18 810.00 | | 15 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 559.00 | 313 560.00 | | 239 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 896.00 | 946 938.00 | | 885 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 559.00 | 310 059.00 | | 239 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 910.00 | 8 928.00 | 28 953.00 | 153 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 580.00 | 8 927.00 | 28 953.00 | 153 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 931.00 | 112 931.00 | | 112 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 203.00 | 519 203.00 | | 519 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 285.00 | 519 285.00 | | 519 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 954.00 | 237 954.00 | | 237 954.00 |