| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 448.00 | 167.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 219.00 | 223 988.00 | 35 231.00 | 259 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 323.00 | 14 366.00 | 34 957.00 | 49 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 626.00 | 240 801.00 | 97 825.00 | 338 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 089.00 | 1 271.00 | 272 818.00 | 274 089.00 |
BZ Autres créances | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 279 191.00 | | 279 191.00 | 279 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 236.00 | 1 271.00 | 615 965.00 | 617 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 863.00 | 242 072.00 | 713 791.00 | 955 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 4 600.00 | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 33 146.00 | 21 121.00 | | 33 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 645.00 | 25 368.00 | | 125 645.00 |
DL TOTAL (I) | 365 334.00 | 251 764.00 | | 365 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 951.00 | 35 710.00 | | 54 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 345.00 | 50 271.00 | | 35 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 998.00 | 99 566.00 | | 144 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 467.00 | 72 473.00 | | 109 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 457.00 | 258 221.00 | | 348 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 791.00 | 509 985.00 | | 713 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 556.00 | 247 387.00 | | 327 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 325.00 | 298.00 | | 17 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 235.00 | 7 919.00 | 1 165 154.00 | 1 157 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 235.00 | 7 919.00 | 1 165 154.00 | 1 157 235.00 |
FM Production stockée | | | -11 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | 18 317.00 | | 9 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | 652.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 652.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | -452.00 | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 687.00 | 2 104.00 | | 46 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 417.00 | 940 848.00 | | 1 174 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 772.00 | 915 480.00 | | 1 048 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 645.00 | 25 368.00 | | 125 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 552.00 | | 21 204.00 | 333 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 129.00 | 338 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 129.00 | 308 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 041.00 | | 224.00 | 21 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 711.00 | | 12 960.00 | 311 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 8 020.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 392.00 | 24 210.00 | 7 801.00 | 224 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 75.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 020.00 | 24 134.00 | 7 801.00 | 222 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 858.00 | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 858.00 | | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 858.00 | | 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | 800.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 272 185.00 | | | 272 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VC Groupe et associés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 625.00 | 16 725.00 | 20 900.00 | 37 625.00 |
VI Groupe et associés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
VP Divers | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 852.00 | 307 332.00 | 7 520.00 | 314 852.00 |
VW T.V.A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 457.00 | 327 556.00 | 20 900.00 | 348 457.00 |