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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 1 539.00 | 588.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 798.00 | 245 813.00 | 6 986.00 | 252 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 079.00 | 43 790.00 | 15 289.00 | 59 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 675.00 | 291 142.00 | 49 533.00 | 340 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 329.00 | | 229 329.00 | 229 329.00 |
BZ Autres créances | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CF Disponibilités | 243 374.00 | | 243 374.00 | 243 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 866.00 | | 661 866.00 | 661 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 541.00 | 291 142.00 | 711 400.00 | 1 002 541.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 359.00 | 15 206.00 | | 15 359.00 |
DG Autres réserves | 130 396.00 | 148 500.00 | | 130 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 229.00 | 3 049.00 | | 16 229.00 |
DL TOTAL (I) | 362 659.00 | 367 430.00 | | 362 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 043.00 | 24 084.00 | | 52 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976.00 | 21 119.00 | | 25 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 610.00 | 89 629.00 | | 187 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 111.00 | 60 572.00 | | 83 111.00 |
EA Autres dettes | | 4 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 740.00 | 199 426.00 | | 348 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 400.00 | 566 856.00 | | 711 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 666.00 | 194 238.00 | | 312 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 266.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 135.00 | 1 980.00 | 1 103 115.00 | 1 101 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 135.00 | 1 980.00 | 1 103 115.00 | 1 101 135.00 |
FM Production stockée | | | -19 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | 6 698.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 846.00 | -1 518.00 | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 131.00 | 914 939.00 | | 1 089 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 901.00 | 911 890.00 | | 1 072 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 229.00 | 3 049.00 | | 16 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 899.00 | | 5 156.00 | 335 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 340 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 20 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | 590.00 | 20 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 312.00 | | 4 566.00 | 307 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 454.00 | 15 068.00 | 380.00 | 276 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 2.00 | 380.00 | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 537.00 | 15 066.00 | | 274 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 610.00 | 187 610.00 | | 187 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 229 329.00 | 229 329.00 | | 229 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VC Groupe et associés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 715.00 | 15 642.00 | 36 074.00 | 51 715.00 |
VI Groupe et associés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VP Divers | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 490.00 | 338 970.00 | 7 520.00 | 346 490.00 |
VW T.V.A. | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 740.00 | 312 666.00 | 36 074.00 | 348 740.00 |