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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 1 735.00 | 392.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 220.00 | 232 483.00 | 4 738.00 | 237 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 664.00 | 50 712.00 | 12 952.00 | 63 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 681.00 | 284 930.00 | 44 751.00 | 329 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 772.00 | | 187 772.00 | 187 772.00 |
BZ Autres créances | 140 513.00 | | 140 513.00 | 140 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CF Disponibilités | 200 289.00 | | 200 289.00 | 200 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 001.00 | | 688 001.00 | 688 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 682.00 | 284 930.00 | 732 752.00 | 1 017 682.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 170.00 | 15 359.00 | | 16 170.00 |
DG Autres réserves | 125 814.00 | 130 396.00 | | 125 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 317.00 | 16 229.00 | | 25 317.00 |
DL TOTAL (I) | 367 977.00 | 362 659.00 | | 367 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 421.00 | 52 043.00 | | 36 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 054.00 | 25 976.00 | | 27 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 641.00 | 187 610.00 | | 164 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 659.00 | 83 111.00 | | 81 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 776.00 | 348 740.00 | | 364 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 752.00 | 711 400.00 | | 732 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 645.00 | 312 666.00 | | 283 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 328.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 569.00 | | 1 015 569.00 | 1 015 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 569.00 | | 1 015 569.00 | 1 015 569.00 |
FM Production stockée | | | 68 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 038.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335.00 | -2 846.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 662.00 | 1 089 131.00 | | 1 112 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 344.00 | 1 072 901.00 | | 1 087 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 317.00 | 16 229.00 | | 25 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 675.00 | | 6 432.00 | 340 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 426.00 | 329 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 426.00 | 300 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 878.00 | | 6 432.00 | 311 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 142.00 | 11 214.00 | 17 426.00 | 291 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 197.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 603.00 | 11 017.00 | 17 426.00 | 289 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 641.00 | 164 641.00 | | 164 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 187 772.00 | 187 772.00 | | 187 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VC Groupe et associés | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 092.00 | 9 962.00 | 26 130.00 | 36 092.00 |
VI Groupe et associés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 294.00 | 333 774.00 | 7 520.00 | 341 294.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 776.00 | 283 645.00 | 26 130.00 | 309 776.00 |