| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 1 932.00 | 195.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 120.00 | 234 981.00 | 3 139.00 | 238 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 705.00 | 56 335.00 | 9 369.00 | 65 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 622.00 | 293 249.00 | 39 374.00 | 332 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
BN En cours de production de biens | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 759.00 | | 160 759.00 | 160 759.00 |
BZ Autres créances | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CF Disponibilités | 357 654.00 | | 357 654.00 | 357 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 075.00 | | 706 075.00 | 706 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 697.00 | 293 249.00 | 745 449.00 | 1 038 697.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 436.00 | 16 170.00 | | 17 436.00 |
DG Autres réserves | 129 866.00 | 125 814.00 | | 129 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 605.00 | 25 317.00 | | -27 605.00 |
DL TOTAL (I) | 320 371.00 | 367 977.00 | | 320 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 576.00 | 36 421.00 | | 176 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 822.00 | 27 054.00 | | 23 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 632.00 | 164 641.00 | | 145 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 047.00 | 81 659.00 | | 79 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 077.00 | 364 776.00 | | 425 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 449.00 | 732 752.00 | | 745 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 986.00 | 283 645.00 | | 408 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 329.00 | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 557.00 | | 1 077 557.00 | 1 077 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 557.00 | | 1 077 557.00 | 1 077 557.00 |
FM Production stockée | | | -39 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 501.00 | 23 726.00 | | 10 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -335.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 646.00 | 1 112 662.00 | | 1 052 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 252.00 | 1 087 344.00 | | 1 080 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 605.00 | 25 317.00 | | -27 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 681.00 | | 2 941.00 | 329 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 884.00 | | 2 941.00 | 300 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 930.00 | 8 319.00 | | 284 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 197.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 195.00 | 8 122.00 | | 283 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VC Groupe et associés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 303.00 | 160 211.00 | 16 091.00 | 176 303.00 |
VI Groupe et associés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 344.00 | 237 824.00 | 7 520.00 | 245 344.00 |
VW T.V.A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 077.00 | 408 986.00 | 16 091.00 | 425 077.00 |