| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 663.00 | 237 169.00 | 5 494.00 | 242 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 411.00 | 59 921.00 | 13 491.00 | 73 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 872.00 | 299 217.00 | 45 655.00 | 344 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 674.00 | | 200 674.00 | 200 674.00 |
BZ Autres créances | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 434 671.00 | | 434 671.00 | 434 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 894.00 | | 768 894.00 | 768 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 766.00 | 299 217.00 | 814 549.00 | 1 113 766.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
DG Autres réserves | 102 260.00 | 129 866.00 | | 102 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 644.00 | -27 605.00 | | 103 644.00 |
DL TOTAL (I) | 424 016.00 | 320 371.00 | | 424 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 741.00 | 176 576.00 | | 166 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | 23 822.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 675.00 | 145 632.00 | | 156 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 791.00 | 79 047.00 | | 61 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 533.00 | 425 077.00 | | 390 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 549.00 | 745 449.00 | | 814 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 662.00 | 408 986.00 | | 249 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 24.00 | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 930.00 | | 1 224 930.00 | 1 224 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 930.00 | | 1 224 930.00 | 1 224 930.00 |
FM Production stockée | | | -21 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 501.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | -960.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 925.00 | 1 052 646.00 | | 1 219 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 281.00 | 1 080 252.00 | | 1 116 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 644.00 | -27 605.00 | | 103 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 622.00 | | 13 295.00 | 332 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 344 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 316 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 825.00 | | 13 295.00 | 303 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 249.00 | 7 014.00 | 1 046.00 | 293 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 195.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 317.00 | 6 818.00 | 1 046.00 | 291 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 675.00 | 156 675.00 | | 156 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 200 674.00 | 200 674.00 | | 200 674.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VC Groupe et associés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 483.00 | 25 611.00 | 140 872.00 | 166 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 805.00 | 245 285.00 | 7 520.00 | 252 805.00 |
VW T.V.A. | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 533.00 | 249 662.00 | 140 872.00 | 390 533.00 |