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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 548.00 | 240 313.00 | 10 235.00 | 250 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 763.00 | 34 224.00 | 22 539.00 | 56 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 899.00 | 276 454.00 | 59 444.00 | 335 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BN En cours de production de biens | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
BZ Autres créances | 89 759.00 | | 89 759.00 | 89 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 199 413.00 | | 199 413.00 | 199 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 411.00 | | 507 411.00 | 507 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 310.00 | 276 454.00 | 566 856.00 | 843 310.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 206.00 | 13 542.00 | | 15 206.00 |
DG Autres réserves | 148 500.00 | 138 607.00 | | 148 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | 33 292.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 367 430.00 | 386 116.00 | | 367 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 084.00 | 41 836.00 | | 24 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 119.00 | 29 370.00 | | 21 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 230 922.00 | | 89 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 572.00 | 71 996.00 | | 60 572.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 4 318.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 426.00 | 378 442.00 | | 199 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 856.00 | 764 558.00 | | 566 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 238.00 | 354 662.00 | | 194 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 291.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 780.00 | 2 540.00 | 855 320.00 | 852 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 780.00 | 2 540.00 | 855 320.00 | 852 780.00 |
FM Production stockée | | | 49 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 698.00 | 2 223.00 | | 6 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 518.00 | 996.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 939.00 | 1 244 319.00 | | 914 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 890.00 | 1 211 027.00 | | 911 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049.00 | 33 292.00 | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 558.00 | | 3 909.00 | 338 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 335 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 307 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 171.00 | | 3 909.00 | 309 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 453.00 | 17 770.00 | 5 768.00 | 264 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 201.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 737.00 | 17 569.00 | 5 768.00 | 262 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VC Groupe et associés | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 819.00 | 18 632.00 | 5 187.00 | 23 819.00 |
VI Groupe et associés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VP Divers | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 983.00 | 214 463.00 | 7 520.00 | 221 983.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 426.00 | 194 238.00 | 5 187.00 | 199 426.00 |