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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 495.00 | 954.00 | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 355.00 | 218 216.00 | 69 139.00 | 287 355.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 900.00 | 218 711.00 | 225 189.00 | 443 900.00 |
060 Stock marchandises | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
072 Créances – Autres | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
110 Total général Actif | 627 839.00 | 218 711.00 | 409 128.00 | 627 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 513.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 164.00 | | | 417 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 620.00 | | | 52 620.00 |