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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 566.00 | 224 532.00 | 71 034.00 | 295 566.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 112.00 | 225 982.00 | 226 131.00 | 452 112.00 |
060 Stock marchandises | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 662.00 | | 264 662.00 | 264 662.00 |
110 Total général Actif | 716 775.00 | 225 982.00 | 490 793.00 | 716 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 705.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 233 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 900.00 | | | 443 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 638.00 | | | 52 638.00 |